QDII基金如何知道当天涨跌?qdii基金价格是按哪天算的? 热文
时间:2024-08-21 14:18:51来源:第一商业网

QDII基金如何知道当天涨跌?

QDII基金是看不了当天的涨跌的,因为QDII基金均为场外基金,场外基金本身就没有实时净值可查看,加上QDII基金受到时差的影响,因此净值公布的日期比国内基金晚2到3天。


(资料图片)

1.对投资者来说,QDII与别的基金不同的是具有汇率风险和汇率优势,汇率的变化将会影响基金的资产价值。

2.由于跨市场管理,QDII基金的管理费和托管费用较高。

3.QDII基金可投资于海外市场,风险和预期收益都会放大。

qdii基金价格是按哪天算的?

当天15:00之前购买QDII基金,按照当日净值计算份额,系统一般T+2日进行份额确认。15:00之后购买QDII基金,按照下个交易日净值计算,一般在T+3日份额确认。同样,当天下午三点之前卖出,也是按照当天的净值计算,当天下午三点后卖出,就按照下个交易日的净值计算,只不过QDII基金涉及货币兑换,所以份额确认时间比国内的基金晚,同时资金到账时间也比国内一般的基金晚。

购买QDII基金还要注意以下时间:

份额可查日和赎回日:T+3日。

赎回到账时间:一般是4-7个工作日,也可能是4-10个工作日。

投资者要注意,由于海外交易市场交易时间和A股市场不一样,因此QDII净值公布一般是T+2日。赎回QDII基金可以人民币贬值的时候赎回,外币升值换算的钱就越多,赎回后资金可能要4-7个工作日才会到账。

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